Plan, şirketin konkordato yöneticileri EURO Insol ve CITR konsorsiyumu ile birlikte hazırlanarak 17 Temmuz 2025’te 1.200 alacaklıya iletildi ve 30 Temmuz 2025’e kadar oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda plan alacaklıların %52’si tarafından kabul edilirken, %20’si karşı oy kullandı. Plan, beş alacaklı kategorisinin üçü tarafından onaylandı.
Beş Odak Alanında Somut Adımlar
Onaylanan yeniden yapılandırma planı, şirketin üretim faaliyetlerini yeniden başlatmayı ve finansal istikrarı sağlamayı hedefliyor. Plan, çelik fabrikasının yeniden konumlandırılması, yönetimin Romanya'ya taşınarak karar alma süreçlerinde şeffaflığın artırılması, maliyetlerin optimize edilmesi, verimsiz varlıkların elden çıkarılması ve sürdürülebilir finansman sağlanması gibi beş temel eylem alanına odaklanıyor.
Borçların Tamamı Geri Ödenecek
Plan kapsamında şirket:
-
594 milyon lei (117 milyon euro) tutarındaki bütçe alacaklarının tamamını,
-
Eximbank aracılığıyla alınan ve Ukrayna devlet yardımı programı kapsamındaki 708 milyon lei’lik krediyi,
-
Teminatlı diğer alacaklılara olan 93 milyon lei’yi,(18 milyon euro)
-
Ücret alacaklılarına (Belçika dahil) toplam 497 milyon lei’yi,(97 milyon euro)
-
Temel tedarikçilere 173 milyon lei’yi (34 milyon euro) tam olarak ödeyecek.
Ayrıca, teminatsız alacaklılara da 399 milyon lei ödeme yapılması planlanıyor. Finansal performans beklentilerin üzerinde gerçekleşirse bu tutarın tahsilat oranı %50’nin üzerine çıkabilecek.
Stratejik Öneme Sahip Tesis
EuroInsol Başkanı Remus Borza; "Mevcut jeopolitik bağlamda, LIBERTY Galați hem Romanya hem de Avrupa için stratejik bir şirkettir. Yeniden yapılandırma planının güncellenmesi, yalnızca alacaklıların çıkarlarını korumakla kalmayıp aynı zamanda hayati bir endüstriyel ekosistemi de destekleyen belirleyici bir adımdır. Binlerce yerel tedarikçi, tesisin işleyişine doğrudan bağımlıdır ve toparlanmasının sosyal ve ekonomik etkisi muazzamdır: 40.000'den fazla doğrudan ve dolaylı istihdam ve sanayi, altyapı, savunma ve gemi inşası gibi kilit sektörler için yerel bir çelik kaynağının korunması. EuroInsol'un Hidroelectrica'yı iflas etmiş bir şirketten Romanya'nın en kârlı işletmesine dönüştürmedeki deneyimi, aynı strateji ve vizyonu burada da uygulayabileceğimize dair bize güven veriyor."
CITR CEO'su Paul Cîrlănaru; "CITR, Romanya'nın yakın ekonomik tarihindeki en karmaşık davalardan bazıları da dahil olmak üzere 1.200'den fazla yönetilen projeyle güçlü bir geçmişe sahip. Etkili şirketleri yeniden yapılandırma konusundaki deneyimimizden yola çıkarak, LIBERTY Galați'nin sürdürülebilir bir toparlanma için tüm ön koşullara sahip olduğuna inanıyoruz: stratejik varlıklar, sağlam bir ekip ve istikrara kavuşmaya başlayan bir çelik piyasası. Sunulan plan, operasyonel yeniden yapılandırmayı yeni sermaye çekmeyle birleştiren somut önlemlere ve gerçekçi bir finansal stratejiye dayanıyor. Böyle bir sürecin titizlik, şeffaflık ve alacaklılar ve potansiyel yatırımcılarla yakın iş birliği gerektirdiğinin farkındayız ve bu projeye katkımız tam da bu noktaya odaklanacak. Projenin başarıyla tamamlanması için gerekli finansmanı sağlamak."
40 Binden Fazla Kişiyi Etkileyen Karar
Şirketin toparlanması, doğrudan ve dolaylı olarak 40 binden fazla kişinin istihdamına katkı sağlayacak. Yerel çelik üretiminin devamı, bölgesel sanayi ekosisteminin korunması açısından da kritik önem taşıyor.
Liberty Galați’nin yeniden yapılandırma süreci, Romanya sanayisinde yeniden yapılanma örnekleri arasında dikkat çeken bir vaka olarak öne çıkıyor.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı